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中小公司管理制度匯總(通用版本)

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第一部分  行政管理制度 2

第一章  總則 2

第二章  員工禮儀與行為規范管理 2

第三章  出入公司管理 3

第四章  印鑒管理 3

第五章  合同管理 4

第六章  檔案管理 6

第七章  辦公用品(設備)管理 8

第八章  文件/郵件/報刊收發管理 9

第九章  車輛管理 10

第十章  保密規定 11

第十一章  文印管理 12

第二部分  人事管理制度 13

第一章  總則 13

第二章  定編定員管理 13

第三章  招聘管理 13

第四章 錄用和轉正管理 14

第五章 勞動合同管理 15

第六章 調配管理 16

第七章 考勤管理 16

第八章  假期管理 17

第九章  薪資管理 19

第十章  福利管理 20

第十一章  員工發展 20

第三部分  財務管理制度 21

第一章  總則 21

第二章  用款審批報銷程序 22

第三章  貨幣資金管理 26

第四章  資產的管理和清查 28

第五章  固定資產的管理 29

第六章  收入、成本費用、利潤及其分配的管理 30

第七章  財務分析 31

第八章  會計檔案管理 32

第九章  財務部崗位責任制度 32

第十章  發票管理制度 33

第十一章  財務印簽的管理 34

第四部分  獎懲制度 34

第一章  總則 34

第二章  獎勵條例 35

第三章  處罰條例 35

第四章     39

 

第一部分  行政管理制度

第一章  總則

為適應公司發展需要,理順內部工作秩序,提高工作效率,增強公司市場競爭力和可持續發展能力,使行政管理走上制度化、規范化軌道,提升公司形象,并激發廣大員工的工作積極性,維護其合法權益,根據國家有關政策法規和公司章程,特制定本制度。

第二章  員工禮儀與行為規范管理

一、儀表

1、工作時間員工必須著裝整潔得體和佩戴工作卡。

2、男職工不留長發和胡須,女職工化妝淡雅得體,不戴夸張飾品。

二、禮儀

1、接聽電話應禮貌親切,來電接聽時應主動說:“您好,天賦傳媒”,掛電話時應先等對方掛斷后才放下。遇接電人不在時,代接人應主動要求對方留言(對方詳細姓名、電話、來電內容等)并及時轉達。

2、遇公司領導宜主動招呼迎讓,同事之間宜謙讓禮貌。

3、客人來訪應主動熱情,以禮相待,詳細做好介紹,必要時認真做好記錄。(附:客人來訪登記表)

4、進入他人辦公室先敲門,得到允許后再進入,出來時隨手關好門。

5、參加會議時應準時出席,不交頭接耳和隨意走動,通訊工具保持振動狀態,散會時保持桌椅歸位,并有序離開。

三、行為規范

1、遵守工作紀律,不遲到早退和隨意脫崗串崗,外出辦事需經上級領導同意并知照部門其他員工。外出辦事人員需在留言板上填寫去向和預計歸來時間等。

2、保持工作場合清潔、安靜、有序,各辦公場地物品設施應擺放有序,辦公桌面保持整齊簡潔,桌椅擺放統一;愛護公司財產,最后離開辦公室的員工必須檢查門窗是否關閉,空調、電腦、電燈是否關閉,防止火災和失竊事件的發生。

3、敬業愛崗,實事求是,嚴格保守公司秘密,維護公司形象。

4、同事相互尊重,團結友愛,營造積極向上、務實誠信的工作氛圍。

5、員工在辦公時間和辦公地點儀表整潔,不準隨地吐痰和亂扔雜物,不得大聲喧嘩、打鬧,不得在辦公室吃東西,不準干私活,不得長時間看非專業性報紙。

6、員工在辦公場所和辦公時間,原則上不準打私人電話和會私客,不準帶小孩到公司玩耍。必須接的私人電話要放低聲,不得影響他人工作,最長不得超過三分鐘。必須接待的私客應到接待室或走廊接待。

7、不要在公司電腦上發私人郵件或上網聊天,嚴禁使用電腦玩游戲或瀏覽與業務無關的網頁;不要隨意使用其他部門的電腦,私客未經總經理批準,不準使用公司電腦。

8、所有電子郵件的發送,須經部門經理批準,以公司名義發送的郵件須經總經理批準。

9、未經總經理和副總經理批準授意,不要索取、打印、復印公司相關文件、制度文本、證件及公司各部門資料。

第三章  出入公司管理

一、公司員工應遵守公司規定,按時上班,上班時間應統一佩戴工作卡。

二、員工上、下班需打卡錄入考勤,特殊情況未按時打卡,需填寫《非正常簽到表》,經總經理或副總經理確認后交辦公室備查。未填寫“非正常簽到表”或未經總經理或副總經理確認的,根據實際情況按遲到、早退或曠工處理。

三、上班時間如因公外出,需經部門經理同意,并于規定時間內返回工作區域。

四、工作時間員工不得隨帶與工作不相聯系的人員進入公司。

五、為維護公司安全和正常工作秩序,拒絕各種形式的推銷和閑雜人員進入。

第四章  印鑒管理

一、印鑒是明確公司經營管理活動中權利義務關系的憑證,應專人保管和逐級審批使用程序。

二、公司行政辦公室統一管理公司印章的刻制、發放、回收和監督使用;

三、印章分為公司印章、財務專用章、法人印章和發票專用章。公司印章由專門人員保管,財務專用章由財務部經理保管,法人專用章及發票專用章由財務部出納保管。

四、蓋章人如需使用印章,應提出申請,填寫《印章使用申請單》或經得公司法人同意進行蓋章登記。使用公司印章,經總經理或公司分管領導批準后報辦公室審核。財務人員根據常規工作及工作權限使用財務印章,財務印章使用規定參照公司相應財務管理制度執行。

五、印章保管人和使用人應嚴格遵守用印規定,正確使用印章,經審核不予蓋章的文件應予退回蓋章人,嚴禁濫用、錯用和私用印章。

六、原則上印章不允許外帶和外借,如確需帶出公司使用并當日歸還的,應填寫《印章使用申請單》,載明事由,使用時間等;如確需外借使用并數日歸還的,應辦理借用登記手續,同時填寫《印章使用申請單》,載明事由和使用時間等,按上述程序審批后方可使用,并于規定時間內歸還印章保管人。

七、印章保管人出差或外出,印章應交與指定代管人妥善保管,代管人使用印章時,嚴格根據印章規定在授權蓋章范圍內使用,超出權限范圍及有不明之外需請示公司總經理后使用印章。

八、外借/外帶印章因故遺失,由遺失人書寫原因,經部門經理簽字證明后,交公司辦公室經報總經理出具處理意見,給予當事人一定經濟行政處罰;各印章保管人應妥善保管印章,如有丟失和違反印章管理規定,應給予一定經濟行政處罰,若造成經濟損失及其它嚴重后果的還將追究印章保管人的責任。

第五章  合同管理

一、總則

合同管理是企業管理的一項重要內容,搞好合同管理,對于公司經濟活動的開展和經濟利益的取得,都有積極的意義。各公司負責人、法人委托人以及其他有關人員,都必須嚴格遵守、切實執行本制度。各有關部門必須互相配合,共同努力搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。

二、合同的簽訂

1、簽訂合同,必須遵守國家的法律,政策及有關規定。

2、對外簽訂合同,除法定代表人外,必須是持有法人委托書的法人委托人。法人委托人必須對本企業負責,對本職工作負責,在授權范圍內行使簽約權,超越代理權限和非法委托人均無權對外簽約,但經法定代表人特別授權并發給委托證明的例外。

3、簽約人在簽訂合同之前,必須認真了解對方當事人的情況。包括:對方單位是否具有法人資格、有否經營權、有否履約能力及其資信情況,對方簽約人是否法定代表人或法人委托人及其代理權限。做到既要考慮本方的經濟效益,又要考慮對方的條件和實際能力,防止上當受騙,防止簽訂無效合同,確保所簽合同有效、有利。

4、簽訂合同,必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償的原則和價廉物美、擇優簽約“的原則。

5、簽訂合同,如涉及公司內部其他單位的,應事先在內部進行協商,統一平衡然后簽約。

6、合同除即時清結者,一律采用書面格式,并采用統一的合同文本。

7、合同對方當事人權利、義務的規定必須明確、具體,文字表達要清楚、準確。

合同內容應注意的主要問題是:

1)部首部分,注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點。

2)正文部門,注意具體寫明各項內容:如服務內容、違約責任、違約金數額、比例及計算方法。

3)結尾部門,注意雙方都必須使用合格的印章——公章或合同專用章,不得使用財務章或業務章等不合格印章,注明合同有效期限。

8、簽訂合同,除合同履行地在我方所在地外,簽約時應力爭協議合同由我公司所在區的人民法院管轄。

9、任何人對外簽訂合同,都必須以維護本企業合法權益和提高經濟效益為宗旨,決不允許在簽訂經濟合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利,違者依法嚴懲。

三、合同的審查批準

1、合同的正式簽訂前,必須按規定上報審查批準后,方能正式簽訂。

2、合同審批權限由公司董事會另行規定。

3、法律顧問負責對下列合同進行審查:董事長、總經理委托審查的合同;內容復雜較難掌握,各企業要求提供法律幫助的合同。法律顧問主要負責審查合同條款、內容的合法性、嚴密性、可行性,提出意見供決策部門參考。

1)合同的合法性。包括:當事人有無簽訂、履行該合同的的權利能力和行為能力;合同內容是否符合國家法律、政策和《制度》規定;當事人的意思表達是否真實、一致,權利、義務是否平等;訂約程序是否符合法律規定。

2)合同的嚴密性。包括:當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預計取得的經濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行時可能受能不能的經濟損失。

3)合同的可行性。包括:當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預計取得的經濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行時可能受能不能的經濟損失。

4、根據法律規定或實際需要,合同還應當或可以呈報上報主管機關見證、批準,或報工商行政管理部門鑒證,或請公證處公證。

四、合同的管理

1、建立合同檔案。每一份合同都必須有一個編號,不得重復或遺漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件,合同文本的簽收記錄,合同分批履行的情況記錄,變更、解除合同的協議(包括文書、電傳等),均應妥善保管。

2、建立合同管理臺賬。各部門應根據合同的不同種類,建立合同的分類臺賬和總臺賬。每個部門必須設一個總臺賬。其主要內容包括:序號、合同號、經手人、簽約日期、合同標的、價金、對方單位、履行情況及備注等。臺賬應逐項填寫,做到準確、及時、完整。

3、合同由公司辦公室或副總經理統一保管。

第六章  檔案管理

一、文件材料歸檔

1、歸檔范圍

凡是公司經營活動中直接形成的具有保存價值的文件材料由辦公室統一按規定定期歸檔保存在公司檔案室。

2、歸檔時間

對公司規定應當立卷歸檔的材料,必須由辦公室按規定收集、整理后,任何部門或者個人不得據為己有或者拒絕歸檔。

1)文書文檔(包括統計檔案以及業務部門形成的檔案)。一般在一個月內向檔案室移交歸檔。

2)會計檔案先在財務部門保存一年后移交檔案室。

3)設備檔案在設備安裝后一周內歸檔。

4)特種載體檔案,隨時歸檔。

5)合同檔案在合同簽訂后逐步歸檔。

3、歸檔要求

1)歸檔的文件材料必須完整、準確、系統。

2)歸檔的文件材料必須按其規律組成案卷。

3)歸檔材料除外部原因外原則上采用A4紙型。

4)歸檔時必須填寫移交目錄,辦理交接手續。

5)歸檔的材料原則上應裝訂成冊,確實不能裝訂成冊的,由經辦人說明原因,由檔案員接受不成冊的資料后裝訂成冊。

4、檔案保管

1)根據國家和有關部門檔案分類編寫的規定,編制企業檔案分類編號辦法。

2)分類編號要遵循文件材料的形成規律,并且要便于保管和提供利用。

3)接收檔案必須認真驗收,并按規定辦理交接手續。

4)存放檔案必須有專用柜、架,排架方法要科學和便于查找。

5)要定期進行庫藏檔案的清理核對工作,做到賬、物相符。對破損或載體變質的檔案,要及時進行修補和復制。庫藏檔案因移交、作廢、遺失等注銷賬卡時,要查明原因,保存依據。

二、檔案借閱

1、借閱檔案必須履行登記手續。檔案原則上只在檔案室查閱。非機密檔案,因特殊情況需借出者,要經公司有關領導同意后并辦理借出手續,歸還時對所借檔案應予以檢查核對,并注銷。

2、借閱檔案必須經領導批準,機密以上檔案一律在檔案室查閱,不得借出。

3、外單位要查閱檔案,需經本公司有關領導書面同意批準,方可借閱,借閱人要登記簽名。

4、借閱者要愛護檔案,不得拆卷、涂改、批注、損壞和遺失,如發現以上情況,視情節按《檔案法》規定處理。

5、借閱檔案要嚴守機密,不得轉借他人,不得向借閱范圍以外的人員泄露檔案內容。

6、摘抄、復制檔案須經分管領導批準,摘抄的檔案內容必須經檔案人員核對,加蓋公章后始有效用。

7、對借出的檔案,管理人員應及時催還。

三、檔案保密

1、認真執行公司的商業和技術保密制作,維護檔案的安全,做好公司的保密工作。

2、檔案工作人員和借閱檔案人員,嚴格遵守保密制度,不準將檔案給無關人員翻閱,若有泄露,按保密規定處理。

3、檔案工作人員要忠于職守,遵守紀律。不得擅自涂改,拆頁和銷毀檔案,不得私自泄露檔案內容。

4、檔案室應根據《保密條例》規定的保密范圍,對全部檔案進行密級劃分。

5、借閱有密級的檔案,必須按《檔案借閱制度》有關規定辦理。

6、管理人員如有變動,必須辦理交接手續,移交時進行清點、核對,以確保檔案的完整與安全。

第七章  辦公用品(設備)管理

一、辦公用品包括消耗品和管理品;辦公設備包括辦公桌椅、電腦及電腦配件、電話機、打印機、傳真機、復印機、碎紙機、掃描儀、投影儀、文件柜等。

1、消耗品指鉛筆、圓珠筆、膠水、大頭針、筆記本、夾子和訂書針等。

2、管理品指計算器、剪刀、訂書機、文件夾等。

二、辦公用品及設備的申購、發放和保管由行政辦公室統一管理,并以適用為原則。

三、行政辦公室每月統計辦公用品/設備的購買、庫存及領用情況,審核公司日常所需及各部門提出的申購要求,提出申購計劃,填寫《辦公用品/設備申購單》;各辦公用品申購必須經部門經理確認,行政辦公室審核后報總經理批準同意統一由行政辦公室采購。

四、用品及設備如無特殊要求,應貨比三家,選擇價格及質量合適的幾家定點商家實行采購。行政辦公室采購人員憑審核批準后的申購單進行采購,憑購貨發票、入庫單至財務辦理支付,臨時采購需預先至財務室領備用金支付,之后憑購貨發票及入庫單等至財務辦理核銷。

五、購置的辦公用品和設備采購入司后送行政辦公室驗收合格予以入庫,待入庫登記手續齊全后才得以辦理領用手續。

六、辦公用品及設備的領用以部門調配共用和實際工作需用為原則,嚴禁浪費和公物私用。

七、辦公設備等公用設備由行政辦公室負責監督使用和管理。設備如有損耗、更新、報廢等,由各使用部門報行政辦公室審核,經總經理批準后,進行申購、添置、報廢等處理。

八、每年底與財務部門進行辦公用品及設備的實地盤查,行政辦公室根據盤存實際出具報告和說明,同時核定下一年度辦公費用預算。

九、辦公管理品、辦公設備及其它辦公使用的工具物品、書籍等,均實行標識編號管理,如人為故意損壞,將追究使用人相關責任。

十、員工調配和離職應至行政辦公室辦理辦公物品及設備的移交和歸還手續。

第八章  文件/郵件/報刊收發管理

一、公司文件由指定的擬稿人擬稿,由行政辦公室經理核稿。文件形成后由總經理簽發。

屬于秘密的文件,核稿人應該注“秘密”字樣,并確定報送范圍。秘密文件按保密規定,由專人印制、報送。

二、已簽發的文件由核稿人登記編號后,送文印室打印。

三、文件校對并送擬稿人核稿人審查合格后,方能復印、蓋章。

四、文件由行政辦公室負責報送。送件人應將文件內容、報送日期、部門、接件人等事項建立臺帳登記清楚,并報告報送結果。

五、經簽發的文件原稿送保密(檔案)室存檔。

六、外來的文件由行政辦公室專人負責簽收。簽收人應于接件當日即按文件的要求報送給有關部門,不得積壓遲誤,屬急件的,應在接件后即時報送。

七、公司往來郵件/報刊的收發由行政辦公室專人負責。

八、各部門因公需外寄函件、郵件、包裹、物品等,經辦人應于每天上午10:00及下午15:00前通知行政辦公室,填寫平信、快遞,航空郵寄等登記表,交行政辦公室專人進行登記、清點匯總并郵寄。

九、外來郵件/報刊一律由公司辦公室分發。對每天的報刊雜志公司辦公室應根據行政辦公室編制的訂購目錄表進行分類清點登記,發現差錯要求補缺退換;不論公私郵件,應隨收隨清,及時分發,不得丟失損壞和擱置延誤。有掛號、包裹、匯款單、貨運單等緊急掛件必須經收件本人簽收,遇本人出差和外出,需電話確認掛件的轉收人。

十、對郵件的簽收應檢查封口及郵戳有無缺損,如有損壞拆封等應拒絕簽收和退還郵局和快遞公司并查明原因;對延遲到達的郵件應查明原因并追查延誤責任。郵件收發遇國定節假期間應提前與行政辦公室聯系,確保郵件正常收到和到達對方。

十一、公司報刊、雜志、商業資料等采取年度訂購及需用原則。年度訂購及臨時訂購報刊雜志等,報總經理審核批準,由行政辦公室統一訂購。

十二、報刊、雜志、宣傳資料等應及時分發至各部門,不得耽擱延誤。員工翻閱應保持頁面干凈整潔,同時對重要報刊、雜志和商業資料等由行政辦公室按期歸類,妥善保管檔案室以備查閱。

第九章  車輛管理

一、公司不配備車輛,公司領導各自使用車輛,公司與個人簽訂租用協議,不承擔租金。按租用協議內容,可在公司報銷汽油費及過境費。汽車維修費采用包干制,憑汽車維修發票給予定額報銷(保險費自行承擔)。

二、駕駛人因違反交通規則遭受罰款,由駕駛人自行承擔費用。

三、公司其他員工自備車輛一律不予報銷。如工作需要在總經理許可的情況下可按實際發生費用予以報銷。

四、出現其它特殊情況,由公司領導商量決定。

第十章  保密規定

一、公司秘密涉及公司的安全和利益,公司所有職員都負有保守公司秘密的責任。

二、公司秘密分為絕密和機密。絕密是公司重要的秘密資料,泄露會使公司權益和利益遭受嚴重損失,范圍包括:

1、公司股東、董事會決議資料,重大會議紀要,及重要決定事項。

2、公司的競爭策略規劃及尚未實施的經營規劃。經營項目、經營決策。

3、公司年度預決算報告、審計報告、納稅、統計等各類財務報表。

4、公司開發技術資料、圖紙等。

以上指公司未在指定的報刊及網站信息上公布的內容。

機密是公司內部一般秘密資料,泄露會使公司的權益和利益遭受損失,范圍包括:

1、公司及法人代表印章、營業執照、財務印章、財務賬冊、合同、協議及項目談判文件。

2、公司薪酬福利資料、員工人事檔案、錄用調配資料等。

3、其他經公司確定為保密的事項。

三、保密措施

1、行政辦公室負責公司文件、傳真的發放、登記、簽收、辦理、清退、借閱及歸檔管理。凡涉及機密的公司文件資料,必須在左上角注明,由指定專人起草、打印、復印、傳送和保管。

2、對外交往合作需要發布信息的,應通過正常程序報公司分管領導審批。未經領導同意,不得隨意對外泄露和評價公司及部門的任何保密情況。

3、因工作需要對公司文件、合同、協議、項目談判及檔案等進行查閱,必須按正規程序經分管領導同意,按規定級別閱讀,且不得私自將保密資料翻印、復印及攜帶外傳。

4、涉及公司秘密的內部文件資料報廢處理,一律使用碎紙機,不準未經切碎作廢紙出售處理。

5、遵守保密原則,嚴實保密紀律。對于公司秘密應做到不該問的不問,不該看的不看,不該說的不說;不準在私人交往中泄露公司秘密,更不準在公共場所談論及傳遞公司秘密;發現同事在不宜場所談論公司秘密事項時,應主動提醒,加以勸阻;發現他人有泄密情況,應立即向上級領導匯報并盡最大的努力采取補救措施,避免或減輕損害后果。

6、員工不遵守保密規定,造成公司秘密泄露,根據造成的后果和經濟損失,給予行政、經濟處罰、開除,直到追究刑事責任。

7、根據公司規范要求,轉正員工均簽署保密協議,對工作范圍內的涉密資料及信息負有保密義務。

8、員工離開公司,應主動將工作職責范圍內的秘密文件及資料向公司辦理移交。

第十一章  文印管理

一、文印室人員應遵守公司的保密規定,禁止非文印室人員進入文印室,不泄露工作中接觸的公司保密事項。

二、打印文件,應按文件收發規定由主管領導簽署,電報、傳真、復印由部門經理簽署。

打印文件,發電報、傳真、復印文件資料,均需分類按項登記,以備查驗。

文印室人員必須按時、按質、按量完成每項打字、電報、電傳、傳真、復印任務,不得積壓、遲誤。工作任務緊張時,應加班完成。工作中如遇不清楚的地方,應及時與有關人員校對清楚。

三、電報、電傳、傳真、文件、復印件應及時送給有關人員。因積壓遲誤而導致工作失誤、損失的,追究當事人的責任。

四、復印機由專人管理,非專管人員不準亂開機復印。

五、文印室人員應愛護各種設備,節約用紙,降低消耗、費用。對各種設備應按規范要求操作、保養,發現故障,應及時報請維修,以免影響工作。

六、任何人不得私自打印、傳真、復印與公司無關的文件和資料,如發現處以50-100元罰款(經公司總經理同意除外)。

七、所有打印、傳真、復印等業務必須根據各公司使用情況登記造冊,并于每年底向各公司結算。

第二部分  人事管理制度

第一章  總則

公司根據國家勞動人事等有關法律法規的規定,在勞動人事部門規定的范圍內有權自行招收員工,全權實行勞動工資和人事管理制度。對員工實行合同化管理,所有員工都必須與公司簽訂聘(雇)用合同,員工與公司的關系為合同關系,雙方都必須遵守合同。

公司行政辦公室,負責公司的人事計劃、員工的培訓、獎懲、勞動工資、勞保福利等項工作的實施,并辦理員工的錄取、聘用、商調、解聘、辭職、辭退、除名、開除等各項手續。為了加強公司的人事管理,充分發揮人力資源在企業發展中的地位和作用,特制訂本管理制度,請公司及下屬部門貫徹執行。

 

第二章  定編定員管理

一、公司各職能部門,用人實行定員、定崗。

二、公司本部及直屬各部門、企業的設置、編制、調整或撤銷,由總經理提出方案,報董事會批準后實施。

三、下屬公司、企業屬下機構的設置、編制、調整或撤銷,由公司辦公室會同下屬公司總經理提出方案,報總經理審核,董事會商議后決定。

四、因業務發展需要,各部門、下屬公司需要增加用工的,一律報總經理審批,董事會商議后決定。

五、公司需雇用臨時工人的,必須提前7天作出計劃報行政辦公室審批。

六、行政辦公室負責編制年度用工計劃及方案。

第三章  招聘管理

一、原則及要求:平等公正、擇優錄用;要求職位與知識能力相互適應。

二、招聘程序:招聘工作由行政辦公室組織實施。公司所屬各部門根據工作需求及崗位編制提出招聘申請,填寫《人才需求申請表》報辦公室,如系新設崗位,同時填寫《崗位描述》交辦公室;各分、子公司人員招聘計劃報公司辦公室,經審查報總經理核準后組織實施。

三、招聘實施

1、通過各種有效渠道(網絡招聘、現場設攤、報紙廣告等)進行人員招聘,辦公室會同部門負責人對應聘材料進行審閱和分類,確定面試人員。

2、面試由辦公室主持,會同職能部門負責人和分管領導進行業務知識、技能方面的測試,有特殊技術要求的崗位還要增加專業技術筆試。

3、初試人員要求填寫《應聘人員資料表》,并附學歷證、技術資格證、身份證、上崗證等相關材料復印件。

4、經初次面試基本合意的行政人員由總經理進行復試決定,各面試主考官應簽署面試意見。

5、招聘結束及時進行結案工作,并建立“人才儲備庫”,以便人才的補充和查尋。

6、各分公司招聘工作根據實際情況制訂相應的細則報總公司辦公室批準后實施。

第四章 錄用和轉正管理

一、辦公室負責員工的錄用管理,各分公司員工錄用和解聘均報總公司辦公室備案。

二、新聘員工接到辦公室發出的錄用通知后,應在指定時間內到公司報到,由辦公室指導辦理如下手續:

1、填寫《員工登記表》,領取考勤工作卡。

2、材料驗證(原件):最高學歷畢業證書、技術資格證、身份證、原單位解除、終止合同證明等,并交免冠一寸近照3張。

3、憑辦公室開具的《員工報到通知》,到相關部門報到,領取工作用品等。

三、各級經理、財務等重要崗位人員錄用還需進行外調和辦理經濟責任擔保手續。

四、員工試用期一般不超過三個月,試用期滿前一周內辦公室發出《試用期滿通知》,接到通知的試用員工應先向辦公室提交試用期滿轉正申請報告、工作總結,內容包括:對公司的認識、工作業績、存在的問題、改進措施、合理化建議等。

五、試用期考核:各職能部門負責人對試用期的員工應作出實事求是的綜合考評,填寫《試用期工作考核表》交辦公室,報分管領導和總經理批準,考核不合格者將辦理解聘手續。

六、員工接到轉正通知后,應在一周內與公司簽訂《勞動合同》和《保密協

議》,同時配合辦公室辦理人事檔案的轉入及社會保險等事宜。
  

第五章 勞動合同管理

一、勞動合同簽訂必須在雙方自愿的基礎上進行,勞動關系一經確立,雙方應嚴格按合同條款執行,如有違反,按規定處理。

二、合同簽訂:

1、合同簽訂工作由辦公室負責辦理。

2、免試用入司或經批準轉正的員工,原則上要求人事檔案轉入公司,簽訂勞動合同,試用期視為合同期限內。

3、合同期滿前一個月,辦公室將到期員工名單通知所在部門,部門經理應于一周內將意向返回辦公室,經雙方協商一致可續簽《勞動合同》;合同期滿不予續簽的,由部門經理通知該員工到辦公室辦理終止手續。

三、合同的解除、解聘

根據《勞動法》相關規定,員工及公司有權提前解除勞動合同,但均須按照規定履行相關手續:

1、因違紀開除、考評不合格等原因解聘、辭退的員工,由辦公室根據處分決定通知當事人辦理解除合同手續。

2、員工本人要求提前解除合同,應提前一個月向辦公室提出書面報告并填寫《員工離職申請表》。

3、經批準解除合同的員工,離開公司前由辦公室指導監督辦理離職手續,包括工作移交、財物清退、停辦社會保險、人事檔案轉移等,手續齊備后由辦公室出具解除合同證明,交還養老保險手冊,辦理薪資結算。

4、對拒絕履行離職手續,或因個人原因在辭職/辭退前后給公司造成損失的員工,公司保留索賠直至追究當事人或擔保人經濟、法律責任的權利。

第六章 調配管理

一、員工調配遵循合理調配,人盡其才原則

二、調配包括升職、降職、調動及待崗四種。

三、調配方式:

1、公司指定調配:由辦公室向相關部門和被調人員發出《員工調動通知》,被調動人如有異議,需有書面申明理由的報告。

2、部門需求調配:需求部門向辦公室遞交調動申請,辦公室與調出部門聯系,按人事分管權限報批后發出調動通知單。

3、員工要求調動,須書面提出,填寫《員工調動申請表》,經所屬部門經理審批,辦公室根據人事分管權限報批結果協調辦理調動手續。

4、部門內部崗位調動,由本部門自行調整和安排;跨部門調動,由辦公室憑《員工調動申請表》辦理手續。調動人前往調入部門報到之前,應于一周內辦好調出部門的工作移交、財物清算等工作,辦公室根據《內部調動手續表》辦理其勞資關系轉移手續。

5、調配員工應在調動通知單規定日期內報到,無正當理由不到視為曠工;員工待崗時間一般不得超過三個月,待崗期滿前一周內,辦公室根據綜合考評的結果(恢復崗位、換動崗位或辭退)通知本人辦理手續。

第七章 考勤管理

為規范公司考勤制度,公司決定實行上、下班簽到考勤,具體內容規定如下:

一、適用范圍

本規定適用于公司所有人員。

二、工作時間

公司各部門工作時間為: 上午:8:00-12:00,下午:14.30:00-17:30;公司行政管理人員實行每天2次簽到考勤,即上班(8:00)前和下班(17:30)后各一次,各行政管理人員每日在文印室簽到考勤;

三、細則

1、公司人員在上、下班未正常簽到考勤并未在三日內補填《非正常簽到確認單》的人員進行扣分,每發現一次扣2分,(例:當事人當月應發工資總額為1000元,按100分計算,每分為10元,發現一次就扣20元。)扣分情況將影響個人全勤獎及年終獎發放。

2、公司人員簽到弄虛作假,發現一次,扣當事人50元,扣直接上級主管或相關人員50元。

3、考勤以本人簽字考勤為依據,結合《非正常簽到確認單》及相關制度表格等記錄進行按月統計;

第八章  假期管理

為建立公司良好的管理秩序和工作秩序,規范公司請假制度及請假期間工資結算方式,就相關事宜具體規定如下:

一、加班

1、當月應出勤天數按雙休日計算;

2、周六、日應出勤暫定為加班,加班費按日基本工資的2倍計算;

3、國定節假日加班,加班費按日基本工資的3倍計算;

4、如實際出勤天數少于應出勤天數的,按規定扣缺勤天數的工資及全勤獎(全勤獎為缺勤一天扣20元,缺勤5天含5天,將無該月全勤獎);

注:每月的5號之前,各部門需把出勤及工資表上繳辦公室。

二、調休

1、公司人員調休2天以內的報副總經理批準,并到公司辦公室備案。調休2天以上的報公司辦公室,經總經理批準;

2、調休需填調休表;

三、請假

1、凡申請休假,須事先填寫《請假單》,安排好工作,報辦公室備案。

2、 公司人員請假2天以內的報副總經理批準,并到公司辦公室備案。請假2天以上的報公司辦公室,經總經理批準;

3、 未經批準自行休假,按曠工處理。

4、遇到公司有重大活動、重要事項的時段工作時,請假批準權歸總經理。

5、因急事或生病不能事先請假的,應當以電話向副總經理申請經同意,事后補辦請假手續,不能以短信或叫他人代請假,否則按曠工處理。

6、 若員工需找人代班或調班,必須先征得上級主管或部門經理同意,否則視為曠工。

7、試用人員請假不論其假別,一律按日扣全部薪金。

8、請假分為以下幾種

1)病假:

①員工生病憑市、縣(含)級以上醫院出具證明可以請病假。病假最小單位為半天。員工每年病假累計以30天(含30天)為限,連續病假3個月(含3個月)為限,超過此限者公司將勸其辭職(工傷假不在此列)。若發現虛假情況,均視為曠工。

②病假工資計算:

各管理人員病假期間按當地最低工資標準計發,其他補貼不予發放。

③公司一旦發現員工病假理由不實際或在病假期、醫療期內從事第二職業,公司將勸其自動離職或解除勞動合同,并將扣回從該請假之日所發的全部報酬。

④病假期內包含國定假日。

2)事假

①如員工有特殊情況,可請事假;員工事假期間患病或因私事打架斗毆發生的病假均視為事假。

②每年事假累計超過三十天,可按辭退處理。

③事假期間工資結算:

各人員事假期間,扣除相應天數的基本工資、績效工資及其它工資內容,并扣除全勤獎(全勤獎為缺勤一天扣20元),當月事假連續或累計超過2天的,扣相應天數的工資外,并扣除當月全部全勤獎。

3)其他

婚、喪、產假憑有關證明按國家相關規定執行,產假期間以本人生產上月養老保險月繳費工資為基數計發(社保部門有新政策另定)。

四、遲到、早退、曠工

工作時間不得遲到或早退,更不得無故曠工。凡遲到、早退、擅離職守者,按公司規定處理,具體如下:

1、 遲到或早退:

1)遲到或早退30分鐘以內(含30分鐘),按30元標準在當月薪資中扣除;

2)遲到或早退30分鐘至60分鐘內(含60分鐘),按50元標準在當月薪資中扣除;

3)遲到或早退60分鐘以上按曠工半天處理(特殊情況除外)。

2、 曠工的界定與處理:

1)無特殊重大原因,未經請假、請假未核準、假滿未辦理續假手續而擅自缺勤,或擅自離崗達半天以上;

2)謊報請假理由,涂改偽造病假證明的;

3)不服從組織調動或分配工作,在規定的時間內無故不到崗上班的;

4)曠工時間的計算單位為1個工作日,不足1個工作日的按1個工作日計。

3、關于曠工的處理條例:

1) 曠工一日,扣除其當月三日的薪資,以此類推;

2) 連續曠工3天或一年曠工累計達10天及以上者,公司將予以除名,不承擔員工勞動補償金等其它費用;

3)試用期內曠工一日以上(含一日)者,公司將立即予以辭退。

五、員工加班:

員工加班原則上安排調休,員工每月需填寫加班及調休情況登記表,由辦公室統一登記備案。

第九章  薪資管理

一、薪酬分配的原則:本著公平合理的原則,充分體現價值觀念,績效評估、責任和收益及團隊意識,員工創造的價值和薪酬成正比。公司績效評估注重實效,講求誠信。提倡發揮個人能力,勇于承擔工作責任和風險。公司決定所屬員工的薪資待遇。

二、薪資結構由基本工資、崗位工資、績效工資、餐費補貼、交通補貼、全勤獎及其他組成。

三、薪資發放:基本工資、崗位工資、績效工資、餐費補貼、交通補貼、全勤獎按崗位情況按月計發,當月8號前發放上月工資(逢節假日或雙休日延后),績效工資將根據年度公司效益情況及年度考核結果于年底發放,錄用員工按入職日起計薪,離職員工按離職日起停薪。薪資標準按董事會商定的薪資標準執行。

四、工資中根據國家有關規定將扣除個人所得稅、社會保險個人應繳部分、住房公積金個人應繳部分以及其它代扣代繳款項。

五、員工薪酬體系細則及績效考核具體辦法由辦公室另行制定。各分公司根據實際情況制定相應的薪資細則報公司辦公室批準后實施。

六、本公司員工薪酬實行保密措施,嚴禁相互打聽和透露個人薪資具體情況。如有違反,一經發現,視為違紀,給予相應的處分。

第十章  福利管理

一、公司根據國家、省、市有關規定,為正式聘用的員工辦理社會保險,試用合格轉正的員工給予補交試用期社保。具體包括養老保險、醫療保險、工作保險、生育保險和失業保險。如系外省市聘用的員工,人事關系系尚未轉入的,可參照當地政策辦理保險。短期聘用員工及特別聘用員工按聘用協議有關條款執行。

二、員工生病住院、女職工生育及員工直系親屬去世,公司組織人員慰問和探望。

三、員工具體福利辦理由辦公室負責。

四、各分公司員工社會保障管理根據實際情況制定相應細則報公司辦公室批準后實施。

第十一章  員工發展

一、員工培訓

1、教育培訓是提員工素質和知識技能的重要手段,既是建立學習型企業的基本途徑,也是發揮人力資源可持續發展的保證,所有員工均有參加學習培訓的權利,也有接受學習培訓的義務。

2、辦公室根據公司發展戰略和經營目標,負責編制公司培訓計劃,審核培訓預算,組織、協調內外資源,落實各項培訓任務。

3、培訓主要有上崗培訓、在職技能提升培訓、崗位內部學習、集中外派和外聘培訓等形式。

4、所有新員工必須接受上崗培訓,以便對公司企業文化、經營理念、組織目標、公司政策及制度、組織架構、各部門職能、產品服務和行為規范有足夠的了解,加速融入企業組織體系。

5、公司根據人才儲備和人才發展戰略,每年將擇選部分優秀骨干員工參加國內培訓機構培訓,接受專業訓練。

6、員工的培訓成績將作為晉級、崗位調整及薪資調整的重要依據。

二、內部競聘

1、內部崗位競聘是實現公司人力資源多方位發展和員工職業生涯規劃的有效途徑。

2、公司崗位新增、調整及職位晉升推行內部職工優先競聘原則。

3、競聘崗位由辦公室發布,職工公開自薦競聘,根據優勝適用原則進行選擇錄用。

三、職務任免

1、聘任及解聘公司(除應董事會聘任或解聘的人員之外)部門副經理(含)以上人員,須由本人申請或其直接上級提名,經董事會確定后,由公司總經理發正式聘任或解聘書。

2、聘任及解聘部門副總經理以下人員的職務,由部門經理申請,分管副總經理審核,經公司總經理簽批,并報董事會。

3、公司辦公室負責人員聘任及解聘的具體操作工作。

第三部分  財務管理制度

第一章  總則

一、為規范財務管理各環節,充分發揮財務管理計劃、控制、監督、決策的職能,保證公司經營管理正常進行,根據《企業財務通則》,結合公司實際,制定本制度。

二、完善財務監控體系

1、建立錢、物、帳分管制度

1)出納人員專管貨幣資金的收支并進行序時登記。

2)物資管理人員負責財產物資的收發并保證其安全完整。

3)會計人員按照會計制度對經濟活動進行反映和控制,并通過資產清查達到帳實一致的目的。

2、建立資金審批制度

凡是涉及財務收支及稅務等經濟活動都必須經財務部、分管副總經理、總經理審批。

3、建立資金計劃管理制度

財務收支實行計劃管理,各部門應在月初向財務部提供本月資金使用計劃,財務部根據各部門計劃分輕重緩急安排資金。

4、建立資金集中管理制度

公司資金實行統一管理,高度集中的辦法,一切收支都必須通過財務部辦理。財務部通過財務核算,監督控制各業務環節的資金周轉狀況及資金成本,努力提高資金使用效率。

5、建立內部稽核制度

為保證會計資料的真實性、準確性、合法性,公司內部對有關帳簿、憑證、報表實行內部稽核制。

三、建立責任明確的公司內部財務管理體制

公司總經理、財會人員應各司其職。財務部門要完善內部工作責任制,努力為公司發展、業務做好服好務工作。

四、公司內部要認真作好財務管理的基礎工作,嚴格按照財政部《會計基礎工作規范》辦理,原始記錄應當準確完整。

五、公司應當遵循權責發生制原則,凡是應屬于本期的收入和支出,不論款項是否在本期收付,都應作為本期的收入和支出處理。

第二章  用款審批報銷程序

一、用款必須有計劃。計劃包括年度計劃、季度計劃、月度計劃,有關計劃事先報財務部備案,經財務部綜合平衡后按有關程序安排資金。

二、財務付款/報銷流程:

注:可報銷費用需按公司業務開支報銷制度執行;

三、具體費用分類報銷相關規定及審批流程:

1、稅票及行政事業類收費

經辦人→副總經理→總經理→出納付款

2、辦公用品費用

原則上由辦公室根據計劃標準統一購置并管理發放;

3、差旅費。

1)、出差交通費、住宿費、伙食補助費標準

職務

火車

輪船

飛機

交通費(不含出租車費用)

住宿標準

伙食補助費

一般縣、縣級市

二級城市(普通市級)

一級城市(省府、4直轄市)

一般市縣

一、二級城市

董事長

總經理

董事

軟臥

二等艙

普通艙

按實報銷

150

200

350

50

80

副總經理

總經助理

軟臥

二等艙

普通艙

按實報銷

150

200

300

40

60

部分正副經理

硬臥

三等艙

普通艙

按實報銷

120

150

250

30

50

其它員工

硬臥

三等艙

 

按實報銷

100

120

150

25

40

2)、出差住宿費和交通費實行限額控制、節約獎勵的辦法,特殊情況超過標準部分經公司總經理批準,董事長同意后方能實報實銷;市內交通費和伙食補助費實行包干的辦法,個人不得另報餐費;

1)住宿費憑住宿發票,在規定標準范圍內按實際住宿天數計算報銷,超標準的,超出部分自理。

2)乘坐火車,晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6小時以上,連續乘坐時間超過12小時的,可按上述表格第四條標準購臥鋪票。符合此條款規定,而不買臥鋪票的,按慢車和直快列車座位票價的50%獎勵給個人,乘坐特快的,按特快列車座位票價的40%獎勵(另外加收空調費用不計入座位票價之內)。乘坐新型空調特快或新型直快列車的,按其座位票價的30%獎勵個人。

3)符合乘坐飛機條件的出差人員到省內有班機通航的地方出差,在不影響工作的前提下,改乘坐火車(硬臥和座位)、普通汽車或輪船的,按飛機票價或減去相應的火車、普通汽車或輪船票價的差額,提取30%獎給個人。

4)夜間乘坐長途汽車、輪船統艙超過六小時,每人每夜另增發一天的伙食補助費。

5)符合乘坐飛機條件的出差人員改乘火車的,連續乘車超過12小時(含12小時)的,每滿12小時,加發30元伙食補助。

6)員工上海市內外出辦事原則上乘坐公交車或地鐵,特殊情況下需乘坐出租汽車,需填寫出租車使用單報總經理同意后方可乘坐。

3)、差旅費報銷的其他規定

1)隨同公司領導出差,乘坐交通工具和住宿與領導分不開的人員,按特殊情況處理。

2)出差人員到達目的地至住地往返可乘出租車,憑據按實報銷。

3)自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員不予報銷市內交通費。

4)趁出差或調動工作之便,回家探親辦事的,其有關費用均由個人自理。其繞道和在家期間一律不報銷出差伙食補助費、住宿費和市內交通費。

5)凡不符合乘坐飛機條件的人員,因公事緊急乘坐飛機的,應事前經有關領導批準,否則超出規定的費用個人自理。

6)凡屬正副總經理指定陪客前往外地考察參觀者,其各項開支不受上述規定限制,陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受住勤及途中補助。

7)凡被外單位和個人邀請外地考察參觀,或業務跟單的人員,其食宿費已由對方負擔的,均不再享受包干費或補助費。

8)出差天數的計算,原則為:當天12時以前出發,12時以后返回的按一天計算;當天12時以后出發,12時以前返回的,按半天計算;

9)實行差旅費制度后,各部門人員出差,原則上要定任務、定時間、定地點、定人數,實際出差天數超過原計劃天數的費用,需經總經理批準,否則,財務室不報銷。

10)外單位人員為我公司臨時辦事,其費用開支,經公司總經理批準可實報實銷。

11)員工出差使用交通工具需事前由總經理批準;

注:員工上下班交通費用已含在工資內,不予報銷;

4)出差人員在每月25日前發生的費用應于本月結清,特殊情況除外。

4、材料采購費用

1)凡采購的物品須經相關人員驗收、入庫,采購人憑發票及審批(聯系)單、銷貨清單(供應商送貨清單)填寫費用報銷單,經相關人員審批后報銷。

5、水費、電費、電話費

1)報銷審批流程:經辦人→副總經理→總經理→出納付款

2)水電費應由發生費用的部門經理簽字確認。

6、業務費用

1)業務費用的開支應事先申報,并經總經理同意。業務費開支原則上以節約為主。

2)會務使用的禮品,應事先申報預算,經總經理簽字批準后,由公司統一購置。

3)業務招待費報銷應填報聯系單并注明詳細用途,餐費原則上應附餐單。一般宴請每位不超過60元。

7、其他管理費

以上未涉及到的費用均納入其他管理費。

注:與本公司有簽訂合同的費用,財務部嚴格按合同內容支付(審查)。

四、借款標準及審批流程:

1、員工因公借款

審批流程:借款人→副總經理→總經理

2、員工因個人原因借款

1)外地員工因在試用期間缺用生活費而需借款,工作時間必須在10天以上。限定借款額度為300元(外地員工指公司及各子公司所在地(縣、市區)外)。

2)員工在就醫期間缺用醫療費而需借款的,工作時間必須在6個月以上。借款額度為一個月工資標準以內;

3)借款額在以后的工資中扣除,由部門經理按月在考勤中上報。

4)審批流程:借款人→部門經理→副總經理→總經理

5)員工借款,部門經理為負責人,若出現人員離職而未將借款還清的,由部門經理及其他責任人承擔90%,財務出納承擔10%;  

五、單據的統一使用

1、借據: 用于出差借款、其他預支款等。

2、差旅費報銷單:用于差旅費報銷。

3、費用報銷單:用于各項費用報銷(現金報銷)的粘貼、審批。

4、付款審批單: 用于匯款(銀行劃拔)的付款審批。

六、報銷時間:

費用報銷時間為每周一次,規定為每月25日前的每星期四,特殊情況靈活處理。

七、本規定未盡事宜,另行補充。

第三章  貨幣資金管理

一、為加速資金周轉,提高資金使用效率,保證貨幣資金安全,防止未達帳項長期存在,公司必須加強貨幣資金管理。

二、貨幣資金包括現金、銀行存款和其他貨幣資金。財務部為公司統一的貨幣資金管理部門。

三、現金的使用范圍:

1、支付職工工資、津貼、獎金、勞保、福利等個人支出;

2、支付個人勞務報酬或向個人收購物資應支付的價款;

3、公務借款;

4、結算起點(指1000元)以下的零星支出;

5、中國人民銀行規定可以支付現金的其他支出。

四、備用金管理

1、備用金是為了便于日常零星開支的需要,預付給公司內部部門或個人的備用款項。

2、備用金采用定額管理、先借后用,及時報銷的方法。

3、有備用金的部門或個人半年至少與財務部結帳一次,結帳后重新申領,不允許只領不結、長年掛帳。

五、公司日常零星開支所需的庫存現金,原則上不得超過3000元。

六、使用現金不得有下列情形:

1、結算起點以上可用支票結算或拒收支票、匯票等銀行結算票據的;

2、用白條充抵現金;

3、利用帳戶替其他單位或個人套取現金;

4、將單位的現金收入按個人儲蓄方式存入銀行。

七、公司間各項經濟往來,除按照第十一條規定可以使用現金外,必須采用轉帳結算方式。財務部應隨時掌握銀行存款狀況,保證銀行帳戶內有足夠的周轉資金。

八、公司在銀行開設帳戶必須符合有關規定,并嚴格遵守銀行結算辦法,不準出租、出借帳戶,不準簽發空頭支票和遠期支票,不得故意套取銀行信用。

九、銀行結算包括銀行匯票、銀行本票、支票、匯兌、委托收款、商業匯票、信用證等結算方式。

十、對于公司與銀行之間的未達帳項,出納人員應及時編制銀行存款余額調節表。未達時間超過一個月的,財務部應指派專人進行清查,并及時處理。

十一、支票的管理

1、使用支票實行登記管理。支票領取人必須在支票領用登記薄上簽名。業務往來單位親自來辦理結算時,外單位人員原則上不能直接在財務部門領取支票,應當由本單位的經辦人員辦理。

2、原則上不得使用空白支票。如因業務需要,必須經財務部、總經理批準,經辦人員必須嚴格跟蹤。使用空白支票時,要填寫日期、用途、收款單位、最高限額等內容,并且應當從領取支票之日起三天內辦理報帳手續。

3、填寫錯誤的支票,應當加蓋“作廢”戳記與存根聯一起保存。

十二、各種銀行結算憑證,經辦人員應妥善保管,不得遺失,因遺失而造成的經濟損失由經辦人員負責。業務終了,有關財務票據應當及時交財務部門。

十三、出納人員應當對所負責的現金和銀行存款帳目做到日清月結,財務部門可以定期或不定期進行抽查盤點。

第四章  資產的管理和清查

一、本章有關資產的管理不包括公司的固定資產管理。

二、辦公室負責對公司的財產物資進行實物管理,財務部會計負責對財產物資進行價值管理。

三、辦公室應建立財產物資實物帳,實物帳按財產物資類別設置,并根據有關收付憑據對應登記物資帳,將結存數定期或不定期與實物數核對。

四、辦公室可對重要物資建立實物登記卡,詳細記載實物的名稱、類別、規格、型號、購入時間、數量、保管人、領用人等內容,做到一物一卡,帳卡相符。

公司對財產物資應定期或不定期地進行全部或局部的清查,帳實核對,避免造成重大財產損失。

對有關差異應分清責任,查明原因,分別責成有關責任人賠償、調整帳務及轉入當期損益。

五、加強往來資金結算管理

1、設置往來明細帳及時登記每筆往來款項,準確反映其形成、回收情況。每季末應將各往來款項的余額列出分戶清單。

2、定期核對和清理往來帳,對逾期三個月的應收帳款,要明確有關責任人員催收。對金額較大、時間較長的應收款項,財務部應當半年至少發一次催款通知單或及時取得債務人還款承諾。特殊情況下也可以采用法律程序以切實保證資金及時回籠。

3、應收帳款的折讓損失必須經過總經理審批。

4、對逾期三年以上的應收帳款,財務部應當提出處理意見。確實收不回來的,經總經理批準,可按有關壞帳損失確認規定進行處理。

六、購買有價證券應以實際支付的價款入帳,公司應當設置明細帳詳細登記有價證券的種類、面值、到期日、到期值,并視同貨幣資金妥善保管。轉讓未到期的有價證券,應當經總經理批準。

七、無形資產、遞延資產及其他資產按實際取得或消耗所支付的價款入帳并在其受益期限內攤銷,財經政策有規定的,從其規定。

公司籌建期間發生的開辦費,包括公司及其設立的分支機構在籌建期間發生的人員工資、辦公費、差旅費、培訓費、廣告費、印刷費、律師費、注冊登記費以及不計入固定資產和無形資產購建成本的支出。應由投資者負擔的費用支出,如取得固定資產、無形資產所發生的支出、籌建期間應計入工程成本的匯兌損失、利息支出等不得計入公司的開辦費。開辦費應自公司營業之日起三年內進行攤銷。

八、公司辦公室、財務部及有關資產管理部門應密切配合,定期或不定期地采用實地盤點或核對帳目的方法對有關資產進行清查。清查的內容、周期、方法、責任部門。

九、公司應加強財產清查。財產清查必須填制清查表,清查表由清查人員、實物保管員、部門主管人員簽章,會計人員復核后,會計主管簽章。每年的清查資料應當裝訂成冊,歸檔保存。

第五章  固定資產的管理

一、固定資產的確認標準

1、使用年限在一年以上且在使用過程中保持原有的物資形態。

2、單位價值在2000元以上,或單位價值雖低于2000元,但屬于生產、經營主要設備的也應當列作固定資產。

3、不同時具備上述條件的物品,作為低值易耗品管理。

二、固定資產按其使用形態分為在用固定資產,未使用固定資產和不需用固定資產。對經營用固定資產和非經營用固定資產應當分類管理。

三、公司固定資產按下列原則計價

1、購置的固定資產:按實際支付的買價加上途中運輸費、保險費及安裝費、包裝費計價。

2、自行建造的固定資產:按建造過程中發生的全部材料、費用、稅金及資金成本入帳。

3、接受捐贈的固定資產:按同類資產的市場價格或根據有關憑據金額加上接受捐贈時所發生的各項費用作為固定資產原價。

4、投資轉入的固定資產:以雙方協議價或評估確認價作為固定資產原價。

5、融資租入的固定資產:以租賃協議確定的租賃價格,加上運輸費、途中保險費、安裝調試費等作為租入固定資產原價。

6、在原固定資產的基礎上進行改建、擴建的,按原固定資產的價值,加上由于改建、擴建而發生的支出,扣除改建、擴建過程中發生的變價收入入帳。

7、盤盈的固定資產,按重置完全成本價值計價。

四、固定資產的使用實行分部門實物負責制。各部門應指派專人管理,人員變動時應當辦理有關資產交接手續。

五、固定資產啟用由辦公室辦理啟用通知,啟用通知上應當注明啟用資產名稱、啟用時間、數量等內容。建造、裝修房屋或需安裝的大型設備,應辦理竣工決算,竣工決算連同啟用通知一并交財務部。

六、固定資產大修理與改良由辦公室負責編制預算和組織實施。財務部根據預算和合同經總經理批準后安排資金。修理費用發生不均衡的,可以采用待攤或者預提的辦法。

七、對不需用固定資產或固定資產報廢、毀損需要處置時,由固定資產管理部門提出申請報告,說明原因,經辦公室審查后報總經理批準后處理。處理的凈收益或凈損失計入當期損益。

八、固定資產的折舊額應當按照國家規定的分類標準、折舊范圍及折舊年限進行計算。折舊方法原則上采用平均年限法,凈殘值率按5%計算。公司按月計提折舊。

第六章  收入、成本費用、利潤及其分配的管理

一、公司收入主要是廣告費、服務費等收入。公司應在業務合同簽定后,在規定的計算期內,按當年應計收入的數額確認當年收入的實現。

二、公司成本(費用)包括:

1、固定資產折舊費;

2、業務宣傳費;

3、業務招待費;

4、利息支出:利息收入可作收入處理或沖減利息支出處理;

5、業務管理費,包括:

1)個人經費:包括職工工資、獎金、職工福利費、職工教育經費、工會經費、勞動保險費、社會保障費、降溫費等;

2)公司經費:包括辦公費、郵電費、水電費、差旅費、租賃費、印刷費、修理費、機動車費、會議費、公證費、董事會會費、審計費、咨詢費、壞帳準備、遞延資產與無形資產攤銷、其他支出。

三、公司利潤總額按以下公式計算:

利潤總額=營業利潤+投資收益+營業外收入-營業外支出

營業利潤=營業收入-營業稅及附加-營業成本費用+其他業務利潤

營業收入=總經營收入

其他業務利潤=其他業務收入-其他業務支出

四、公司實現的凈收益,按照國家有關制度規定進行下列分配:

1、被沒收的財物損失,支付滯納金和罰款;

2、彌補以前年度虧損;

3、提取法定盈余公積,按凈收益(扣除彌補虧損)的10%提取,公司法定盈余公積累計額達到公司注冊資本的50%時可不再提取。

4、提取任意盈余公積,根據公司章程或股東大會決議提取和使用。

根據需要,公司可將提取的法定盈余公積或任意盈余公積用于轉增資本。轉增時,要按法定程序辦理變更注冊資本手續并按原有股東所持有的股權份額等比例結轉;轉增資本后,留存的法定盈余公積不得少于注冊資本的25%。同時,也可用以前年度盈余公積彌補當年虧損。

第七章  財務分析

一、財務分析是以公司財務報告等會計資料為基礎,對公司財務狀況和經營成果進行分析和評價,為財務預測、決策提供依據的管理活動。

二、公司可根據實際情況開展專題分析:如對投資的分析、對費用成本管理的分析、對往來帳款的分析等。

第八章  會計檔案管理

一、會計檔案是指會計憑證、會計帳薄和會計報表等會計材料,它是記錄和反映經濟業務的重要憑據。

二、會計檔案是公司檔案的重要組成部分,財務部和公司檔案管理部門共同負責會計檔案管理。

三、年度會計檔案,由財務部門按照歸檔要求,負責整理立卷或裝訂成冊。上年度會計檔案,可由財務部門保管一年。期滿之后,由財務部門編造清冊,移交公司檔案部門保管。

四、檔案部門接收的會計檔案,原則上應保持原卷冊的封裝,個別需要拆封重新整理的,應會同財務部門共同拆封整理,以分清責任。

五、公司會計檔案不得向外單位借出。如需要復印件,需報告財務部,重要事項必須經公司總經理批準。

六、本公司非財務部門利用會計檔案時,原則上應由財務人員代其查閱。

七、撤銷、合并單位和建設單位完工后的會計檔案,應隨同單位的全部檔案一并移交,并按規定辦理交接手續。

八、各種會計檔案的保管期限,按照財政部、國家檔案局發布的〈〈會計檔案管理辦法〉〉確定和執行。

各種會計檔案保管期限,從會計年度終了后的第一天算起。

九、會計檔案保管期滿,需要銷毀時,由檔案管理部門提出銷毀意見,會同財務部共同鑒定,嚴格審查,編造會計檔案銷毀清冊,報公司總經理和董事會批準后銷毀。對于其中未了結的債權債務的原始憑證,應單獨抽出,另行立卷,由檔案部門保管到了結時為止。

十、銷毀會計檔案時,應由檔案部門和財務部共同派員監銷。監銷人在銷毀會計檔案前,應認真清點核對,銷毀后,在銷毀清冊上簽名蓋章,并將監銷情況報告總經理。

第九章  財務部崗位責任制度

一、財會人員崗位職責

1、會計

1)向部門經理負責,具體組織好本部門的日常管理工作。

2)每日做好各種會計憑證和賬務處理工作。

3)每月、每季按時做好各種會計報表。

4)負責檢查、審核各經營管理部門及下屬機構的收支賬目,向企業領導及時匯報工作情況;

5)檢查銀行、庫存現金和資產賬目,做到賬賬相符,賬實相符;

6)按照物業管理的行業特點和需要,分類計賬;完成企業領導交辦的財會工作。

2、出納

1)遵守公司員工守則和財務管理制度;

2)管理好公司的現金收付、銀行存款的存取,保管現金、有價證券、銀行支票等;

3)及時追收企業各種應收款項,保護企業和業主利益不受損失;

4)編制有關現金收付記賬憑證、現金日記賬、銀行日記賬的工作;

5)及時辦理各項轉賬、現金支票,按月將銀行存款余額與銀行對賬單核對相符,并交會計作賬。

3、統計員(電腦員)

1)及時統計、存儲各種費用收付資料,供主管會計參考;

2)維護好電腦設備,保管好所有資料,對變動資料數據應及時修改并存儲;

3)及時輸入打印收費通知單,保證費用的按時收繳。

第十章  發票管理制度

一、發票領用的管理

1、財務部設“發票使用登記本”,領取時要記載領用日期、數量、發票起止號、經手人。

2、發票只限在本單位合法經營范圍內使用,不準向外轉讓、出售。

二、發票開具的管理

1、開具發票時,項目填寫齊全、字跡清楚、書寫規范,不得缺聯填寫,加蓋財務章。

2、發票內容填寫要求:日期寫準,付款戶名欄不得空白,服務項目及摘要、數量、大小寫金額如實,注明開票人姓名。

3、開錯的發票不得撕毀,應在全部聯次上注明“作廢”字樣,保留在原本發票上。

三、發票的保管

1、用完的發票存根,按發票的順序整理好,交財務部核對,財務部檢查收回和領用數量是否相符,發現缺本少頁,按稅務局發票管理規定罰款并追究當事人的責任。

2、財務部將收回的發票進行整理,到稅務局辦理繳銷,依據稅務局的規定存放和保管(包括發票登記本),保存五年,保存期滿,報稅務機關查驗,批準后銷毀。

第十一章  財務印簽的管理

一、公司的財務專用章由財務部會計保管、法人章由出納保管,嚴禁一人保管支付款項所需的全部印章,按規定需要有關負責人簽字或蓋章的經濟業務必須嚴格履行簽字或蓋章手續。

二、本制度未盡事宜,國家有規定的,從其規定。

第四部分  獎懲制度

第一章  總則

    一、為確保公司制度的貫徹落實和各項工作任務的順利完成,充分調動各級人員的工作積極性、創造性、根據“依法治企,獎優罰劣”的管理原則,特制定本條條例。

    二、凡違反公司制度規定。執行工作規范出現失誤和偏差,防礙公司正常工作運轉或違章違紀、損害公司形象、聲譽和利益的除依照本條例予以處罰外,并根據其責任大小予以必要的行政處分。

    三、凡自覺遵守公司制度,愛崗敬業、工作出色、成績突出,為樹立公司形象做出貢獻的員工,依照本條例予以獎勵。

    四、在執行本條例時,堅持四項原則:① 制度面前人人平等;② 制度大于總經理;③ 教育與處罰相結合;④ 精神獎勵與物質獎勵相結合。

五、本條例適用于上海景合文化傳媒有限公司所屬全體員工。

第二章  獎勵條例

    公司鼓勵員工在各自崗位上努力工作,對于各崗位的優秀者,將向全體員工通報并給予表彰。

    一、獎勵條件

    1、因服務出色,工作積極主動受到顧客表揚者;

    2、受到市、省級新聞媒體報道表揚者;

    3、為維護顧客利益和公司利益見義勇為者;

    4、提出合理化建議,并經實施有顯著成效者;

    5、合理控制開支、節約費用有顯著成績者;

    6、具有強烈的主人翁意識和敬業精神者;

    7、在公司的各項活動中表現突出者;

    8、在各項業務評比、技能培訓、管理考核中名列前茅者;

    9、遵章守法、拾金不昧、助人為樂者。

二、獎勵形式

    1、凡符合上述條件之一者,將根據事跡表現酌情予以20-500元的獎勵。

    2、獎勵方式為:通報表揚、授予獎金、派外進修、晉升職級。

3、凡符合獎勵條件者,由各部門寫出書面申請報告經主管領導簽批,由辦公室核實并報公司總經理簽批后,發文表彰并備案。

第三章  處罰條例

    凡違反公司制度規定、執行工作規范出現失誤和偏差、妨礙公司正常工作運轉或違章違紀損害公司形象、聲譽和利益的除依照本條件予以處罰外,并根據其責任大小同時予以必要的行政處分。

   一、處罰的類型

    1、警告

    適用于員工觸犯甲類過失,倘若員工再次重犯。給予記過處分,依此類推直到最高處分——開除。

    2、記過

    適用于員工重犯甲類過失或第一次觸犯乙類過失。

    3、記大過

    再犯同樣或同等過失,員工將受到記大過處分 (或犯丙類過失),員工經記大過處分后如再不知悔改.有隨時被開除的可能。

    4、停職

    員工觸犯甲類等輕微過失月度累計三次,將令停職反省或軍訓、學習,  停職期間不發工資,停職期限一般為七天,最多不超過十四天,停職培訓合格后,方能重新上崗。

    5、辭退

    員工觸犯丁類過失或停職兩次仍不知悔改,將被辭退。

    6、員工觸犯丁類過失情節嚴重者,公司將予以開除。

    二、處罰方式

    員工被處罰,將給本人簽署《員工過失處罰單》,并同時給予經濟處罰,處罰金額為:警告20元,記過50元,記大過100元,違犯丁類過失者,將根據情節輕重處以100元以上、1000元以內處罰,情節嚴重的,將追究其法律責任并追討因此而造成的一切損失。《員工過失處罰單》一式兩聯,一聯交辦公室,一聯交員工本人。罰款上交時間限為兩日,兩日內不交者予以加罰,仍不交者,勒令停職。部門處罰需當日將第一聯交于辦公室,以便統一開具收據及統計罰款時間。

    三、過失類型

    甲類過失

1、未經上級批準私自調班、換班者;

    2、上班時靠、趴、蹬者等;

    3、擅離工作崗位、串崗或睡崗者;

    4、上班時間聚堆閑聊、曬太陽、看閑雜書報者;

    5、上班時間吃東西,會私客、干私活等;

    6、在公司內隨地吐痰、亂拋雜物、亂潑水、亂放衛生工具者;

    7、衛生區域不潔凈,整飾物品不整潔;

    8、違反員工儀表儀態規范、著裝及語言規范者;

9、非工作需要著工裝外出者;

10、上班時間在經營場所內化妝、補妝、更換工裝者;

11、遺失員工胸牌、員工手冊等;

    12、無故不按時參加部門、公司安排的統一業務學習、訓練及會議;

    13、拒絕相關人員例行公務的檢查;

    14、隨意亂丟、亂放公司資料、財務小票及其他用品的;

15、辦事拖拉,未盡職責或積壓文件、延誤工作者;

16、遇非常事變,故意回避者;

17、工作時間離崗時,未關燈、空調、門等浪費公司資源者。

    乙類過失

    1、上、下班不按時簽到,代人簽到或委托他人代為簽到;

    2、不服從領導管理,態度懈怠者;

    3、工作時間擅離職守、睡覺、打牌、下棋、上網聊天、游戲或瀏覽與工作無關的網站,尚未造成嚴重后果者;

    4、因個人原因,未能及時完成崗位工作或工作失職者;

    5、在禁煙區內吸煙或發現吸煙者不勸阻和不上報者;

    6、上班時間飲酒或帶醉上班者;

    7、在工作中開錯小票、涂改票據,在票據賬本上亂涂亂畫者;

    8、無理拒絕上司的工作安排;

    9、遺失及私自動用或帶出公司重要的文書、文件、印章,資料者;

    10、私配辦公室、公共設施的鑰匙者;

    11、私自動用或損壞電器設備,尚未造成嚴重后果者;

    12、私自在工作區域追逐打鬧、大聲喧嘩或有損形象者;

13、參加培訓缺課達總課時量20%者;

14、發現公司的財產或財物丟失、損壞時,知情不報者;

15、由于疏忽過失致使公司蒙受損失較大。

    丙類過失

    1、在公司內吵鬧、粗言穢語、擾亂公司正常秩序者;

    2、在公司內寄售私人物品者;

    3、無故曠工二天者;

    4、工作態度不端正或越級報告影響正常工作秩序者;

    5、服務欠佳或找借口怠慢者;

    6、利用工作之便謀取私利者;

    7、傳播、發表虛假的言論,影響公司或顧客聲譽的;

    8、對同事惡意攻擊、誣陷、作偽證制造事端者;

    9、未經公司有關部門同意,亂用電源、插頭、亂扯電話線等機電設備;

    10、對于公司下達的任務、工作精神、決議指令,執行不力,未按限時要求完成工作,或不能及時復命者;

    11、工作責任心差,或工作中配合不積極,相互推諉扯皮者;

    12、一年內累計曠工達三天者;

    13、工作時間脫崗在30分鐘以上,尚未造成嚴重后果者;

14、涂改或偽造醫生證明、各類工作記錄表者。

15、部門經理對所屬人員明知舞弊有據,而予以隱瞞庇護或不為舉報。

16、仿效領導簽字、盜用印信或擅用公司名義;

    丁類過失

    1、在工作區域打架、斗毆、酗酒、賭博或受到公安部門行政或刑事處理者;

    2、工作期間睡覺、偷閑怠工或擅離職守,造成嚴重后果者;

    3、向公司提供虛假、仿造的文書、證明;

    4、泄露公司機密情報或虛報事實;

    5、利用業務之便利接受賄賂或變相賄賂者;

    6、盜竊、貪污公司財產者;

    7、未辦理必要手續私自處理、變賣公司財產者或上班干私活,造成惡劣影響或經濟損失者;

    8、瀆職、失職或對問題失查給公司造成重大損失或嚴重損害公司聲譽者;

    9、對他人施加暴力,威脅、侵犯他人權利者;

    10、經常違反公司制度或命令、并態度野蠻屢教不改者;

    11、連續曠工三天者;

    12、散播對公司不利之謠言,挑撥勞資糾紛、煽動罷工、怠工者;

    13、違反操作程序或其他過失,造成嚴重損失者;

14、未經許可兼營公司同類業務或利用公司業務在公司外從事與本職工作相同性質的兼職或變相兼職者;

15、未經公司授權許可,對外(包括媒體、報社等)發表與公司相關言論或批露公司信息者;

第四章    

一、附則條例

    1、若發生上述之列以外的問題,由主管、部門經理依次提出意見,上報公司研究確定,公司將根據情節輕重,予以處罰、通報批評、嚴重警告、降職、免職、停職檢查、辭退、開除等處分。

    2、對員工違反公司規章制度的某些情況,公司將勒令停職檢查,對其做短期反省、悔過處分。在停職檢查期間,員工在指定辦公場所反省檢查或由辦公室安排進行義務勞動和軍訓,如確有悔改表現,認識檢討深刻,經主管領導批準,恢復其工作。

    3、員工違反丙、丁類過失的,主管或部門經理應負領導責任,公司將根據情況,予以50元以上罰款,同時.對主管領導提出嚴重警告以上處分。

二、各種過失責任的界定

    1、未履行崗位職責,不按工作規范開展崗位工作,造成崗位工作出現過失或人為過失的,由當事人承擔全部責任。

    2、因部門領導安排不當而造成的工作失誤,由部門領導承擔主要過失責任,當事人承擔過失責任。

    3、因部門內部出現推諉、扯皮而造成的工作過失。當事人承擔主要過失責任,直接領導承擔領導不力的責任。當責任不明時,由直接領導承擔過失責任。

    4、兩個部門或兩個以上部門之間,因工作配合不力而造成的工作過失,  按部門職責劃分應承擔的過失責任,主要責任部門要承擔主要過失責任,對配合不力的部門要追究連帶責任。

    5、對日常經營、管理過程中,出現的任何突發事件,各部門、各崗位人員必須本著“立足崗位”的原則,全力予以解決,凡因涉及部門多,崗位多而相互推諉、互相扯皮而造成的工作過失,對事件所涉及部門,將一一追究責任,并對頂住,拖住不辦或辦事不力,影響整體工作正常進行者,將予以重處。

    6、工作責任不明時,第一個接觸事件的當事人必須向上一級領導或更高一級領導及時匯報,特殊情況可以按事件性質自行處理,但本人必須對處理結果負責,從而切實保證公司日常工作的正常開展,決不允許因知情不報,或工作責任不明而貽誤公司的正常經營管理工作,否則將對知情不報和推拖不辦者,予以停職檢查以上處分,直至開除,并賠償由此而造成的全部經濟損失。

三、各部門不得以任何理由借公司處罰追究員工責任或加重處罰,違者將對主要責任人處以200元以上的罰款,并予以嚴重警告以上處分。

四、本條例的解釋權歸上海景合文化傳媒有限公司。

五、公司辦公室對本條例的執行過程有監督權并受理公司各級員工的工作投訴及處罰申訴。

本企業管理制度(試行)自下發之日起正式執行。

 

 

 

 

二〇一八年五月十日

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